Голландская болезнь российской экономики. Сущность «Голландской болезни». Список использованной литературы

Голландская болезнь

«Голландская болезнь » (Эффект Гронингена ) - негативный эффект, оказываемый укреплением реального курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики. Теоретически причина бума не имеет значения, но на практике эффект как правило связан с открытием месторождений полезных ископаемых или ростом цен на экспорт добывающих отраслей .

Описание

Этот эффект получил свое название после открытия Голландией месторождений природного газа в 1959 г. Рост экспорта газа привел к увеличению инфляции и безработицы, падению экспорта продукции обрабатывающей промышленности и темпов роста доходов в 70-х гг. Рост цен на нефть в середине 70-х и начале 80-х гг. вызвал подобный эффект в Саудовской Аравии, Нигерии, Мексике.

Резкое увеличение экспортных доходов за счет добывающего сектора экономики ведет к дополнительному притоку иностранной валюты в страну. В итоге номинальный курс национальной валюты растет, а иностранной - падает. Таким образом, реальный курс растет, что означает укрепление национальной валюты. Кроме того, резкий рост доходов создает дополнительный спрос как на обмениваемые, так и на необмениваемые блага. Поскольку обмениваемые блага участвуют в международной конкуренции, их внутренняя цена принимается фиксированной на уровне мировой (при условии, что страна является маленькой относительно мировой экономики). Поэтому дополнительный спрос не оказывает влияния на цену обмениваемых благ. Однако цена необмениваемых благ определяется равновесием на внутреннем рынке (равенством спроса и предложения). Поэтому резкое увеличение спроса на них ведет к росту цен. Результатом этих процессов является рост инфляции и ещё большее укрепление реального курса.

Реальное удорожание национальной валюты снижает конкурентоспособность открытого сектора (tradable, конкурирующего с внешними производителями). В результате сокращается выпуск и экспорт обрабатывающих отраслей, что может привести к росту безработицы, увеличивается импорт, снижается чистый экспорт и, в конечном итоге, валовой внутренний продукт .

Однако доходы сервисного сектора, не конкурирующего с внешними производителями (производящего необмениваемые блага), вследствие роста спроса также растут и он начинает расти . Этот эффект может некоторое время поддерживать рост ВВП, маскируя сокращение производства в обрабатывающих отраслях. Это означает, что одним из следствий ГБ может служить значительная дифференциация благоприятности экономических условий для разных секторов. Развитие сервисного сектора на фоне упадка открытого сектора служит одним из признаков ГБ .

В долгосрочной перспективе «голландская болезнь» приводит к перемещению ресурсов из обрабатывающего сектора в сырьевой и сервисный, которые создают меньшую величину добавленной стоимости . Кроме того, длительная зависимость экономики от экспорта природных ресурсов ослабляет стимулы для развития обрабатывающих отраслей и создания новых технологий.

В первую очередь деградируют и теряет позиции наиболее динамичные наукоемкие отрасли. Это связано с необходимостью для них постоянных масштабных инвестиций в обновление технологий и продукции. Падение рентабельности вследствие роста курса национальной валюты ведет к сокращению инвестиций, технологическому отставанию, и уходу с рынка. Традиционные отрасли, не нуждающиеся остро в обновлении технологий, могут продержаться значительно дольше .

Итак, приток капитала в страну увеличивает потребительский спрос, однако испытывающая давление голландской болезни промышленность не успевает за ростом доходов, что усиливает инфляцию . При том, что именно технический прогресс, а не накопление факторов производства, является источником долгосрочного роста.

Утверждения о «голландской болезни» в России

С 2000 г. реальный курс российского рубля вырос в 2,43 раза . Основной причиной роста был рост цен на энергоносители. Соответственно, в 2,4 раза подешевел конкурирующий импорт. За 6 лет с 2003 по 2008 г. средний рост ВВП составил около 7 %, доходы населения росли на 11 %, а импорт - на 30 % в год . Для сохранения конкурентоспособности за 8 лет продукция российской промышленности должна была подешеветь в среднем в 2,4 раза на фоне устойчивого двузначного роста издержек (зарплаты), чего не произошло. Поэтому рост импорта во внутреннем потреблении и вытеснение российской промышленности с внутреннего рынка выглядит вполне закономерным.

Существует мнение, что до 2005 года рост ВВП был обеспечен преимущественно ценами на энергоносители и сервисным сектором [нет в источнике ] . Такие процессы характерны именно для голландской болезни в очень тяжёлой форме.

См. также

Примечания

Литература

Вакуленко C. Российский анамнез голландской болезни.- Полит. Ру 28.09.2000
Забелина О. Российская специфика "Голландской болезни.- Вопросы экономики, 2004 № 11.
Чигрин А. Инвестиционная шизофрения или кругооборот природной ренты ЭКО, 2004 № 10 .
Чигрин А. Д. Условия национального успеха.- М.: Экономика, 2009.
Всемирный Банк Доклад об экономике России N10. 05 апреля 2005.
ИКСИ Основные макроэкономические показатели. Валютный курс.
ИКСИ Основные макроэкономические показатели. Социальные показатели
Фетисов Г. «Голландская болезнь» в России: макроэкономические и структурные аспекты. Вопросы экономики, 2006 № 12.
Юрьева Т. «Голландская болезнь» России.- Утро, 13.03.2002

Ссылки

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое "Голландская болезнь" в других словарях:

- (Dutch disease) Деиндустриализация экономики в результате открытия нового источника природного ресурса. Ее начали называть голландской болезнью, так как она проявилась в Голландии, после того как были открыты газовые месторождения в Северном… … Словарь бизнес-терминов

- (Dutch disease) Повышение курса национальной валюты под влиянием увеличения чистого экспорта какого либо одного товара (или группы товаров), которое препятствует реализации других экспортных товаров и ведет к падению конкурентоспособности… … Экономический словарь

Голландская болезнь экономики - — ситуация, при которой рост цен на минеральное сырье (или открытие месторождений минералов, или крупное технологическое нововведение и т.п.), меняя характер сравнительных преимуществ данной страны, ведет к поступлению в… … Экономико-математический словарь

голландская болезнь экономики - Ситуация, при которой рост цен на минеральное сырье (или открытие месторождений минералов, или крупное технологическое нововведение и т.п.), меняя характер сравнительных преимуществ данной страны, ведет к поступлению в страну большого количества … Справочник технического переводчика

У этого термина существуют и другие значения, см. Голландская болезнь … Википедия

Голландская болезнь экономики - В современной экономической науке «голландской болезнью» называют снижение эффективности экономики страны из за увеличения экспорта сырьевых ресурсов. Термин впервые появился в публикации журнала Economist в ноябре 1977 года, посвященной… … Банковская энциклопедия

Деиндустриализация экономики в связи с появлением новых источников природных ресурсов. Название связано с Голландией, где начался такой процесс, после того как были открыты газовые месторождения в Северном море. Словарь бизнес терминов.… … Словарь бизнес-терминов

БОЛЕЗНЬ, ГОЛЛАНДСКАЯ - деиндустриализация экономики в результате открытия нового источника природного ресурса. Ее начали называть голландской болезнью, так как она проявилась в Голландии, после того как были открыты газовые месторождения в Северном море … Большой экономический словарь

Борьба с «голландской болезнью» экономики - «Голландская болезнь» возникает вследствие того, что сырьевой сектор экономики раздувается за счет обрабатывающего из за резкого роста доходов, получаемых от добычи сырья. Соответственно, на уровне государства борьба с этим явлением может… … Банковская энциклопедия

- (англ. resource curse) или парадокс изобилия (англ. paradox of plenty) явление в экономике, связанное с тем, что страны, обладающие значительными природными ресурсами, являются, как часто считается, менее экономически развитыми,… … Википедия

Книги

Особенности проявления «голландской болезни» деиндустриализации в современной российской и зарубежной практике , А. А. Мальцев. В статье изучается генезис теории «голландской болезни». Исследуются причины возникновения и систематизируются основные симптомы «голландской болезни». Особое внимание уделено…

ВВЕДЕНИЕ

.«ГОЛЛАНДСКАЯ БОЛЕЗНЬ »ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, СУЩНОСТЬ И ПОСЛЕДСТВИЯ

1Теоретические аспекты «Голландской болезни»

2История возникновения «голландской болезни»

3.Последствия воздействия эффекта Гронингена на экономику

.«ГОЛЛАНДСКАЯ БОЛЕЗНЬ» В РОССИИ.

1Особенности проявления «голландской болезни» в России

2Экономическая политика в условиях «голландской болезни»

3«Методы решения от «голландской болезни» в условиях российской действительности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Введение

Россия - одна из самых великих стран мира, необычайно богатая разнообразными природными ресурсами. У нас есть нефть и газ, и драгоценные металлы, и лесные ресурсы. Как бы хотелось говорить это без пресловутых оговорок. Однако оговорки встречаются везде и в случае России такая оговорка достаточно существенна. Россия - страна богатая природными ресурсами, совершенно неэффективно их использующая.

Все чаще высокопоставленные чиновники, выступая на телевидении, зачастую, даже, сам президент говорит о необходимости развития обрабатывающей промышленности, что необходимо перестать зависеть от мировых цен на нефть и газ. Разговоры подобного плана, стоит заметить, велись «наверху» уже давно. В 2000 году министр экономического развития Герман Греф, выступая в Государственной Думе, заявил о возможности возникновения у России «голландской болезни». И среди экономистов схожих дискуссий было немало. Но когда о такой проблеме заявляет глава государства, невольно задумываешься: «В действительности ли все так серьезно?». И что же такое «голландская болезнь»?

«Голландская болезнь» (ГБ) - негативный эффект, оказываемый укреплением реального курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики.

Актуальность данной темы исследования заключается в том, что один из основных вопросов повестки дня развития российской экономики - ускорение экономического роста и создание инфраструктуры, способной обеспечить устойчивость этого роста. Хотя экономическое развитие экономики страны в последние четыре года и было достаточно впечатляющим, есть вполне обоснованные опасения относительно того, как долго эта динамика будет сохраняться.

Целью данной курсовой работы является рассмотрение проблемы «голландской болезни», а также выявление способов и выходы из «голландской болезни» и борьбы с «голландской болезни».

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

¾раскрытие сущности понятия «голландской болезни»;

¾рассмотреть историю возникновения «голландской болезни»;

¾изучить особенности проявления «голландской болезни» в России;

¾проанализировать методы экономической политики в условиях «голландской болезни»;

Курсовая состоит из введения, 2 глав, заключения, списка используемой литературы. В первой главе рассматривается сущность, причины и последствия «голландской болезни», а так же история ее возникновения. Во второй главе проведен анализ «Голландской болезни» на примере Российской Федерации.

. «ГОЛЛАНДСКАЯ БОЛЕЗНЬ »

1.1 Сущность «Голландской болезни»

голландский болезнь экономика гронинген

Термин «голландская болезнь» возник после освоения Голландией - крупнейшего в Европе газового месторождения Гронинген. Голландия и до этого владела большим количеством газовых месторождений в Северном море, но Гронинген стал самым крупным из них. В 1960-е, новое месторождение, расположенное в 400 км от Рура, оказалось истинной золотой жилой. Но вскоре стали проявляться весьма неприятные эффекты: инфляция, спад производства на фоне экономического роста, безработица (парадоксально, но факт: нефтегазовый сектор, оказывающий влияние на всю экономику, нанимает малое число работников, но завышает цену труда). Тогда экономистов и заинтересовала природа данного феномена.

Согласно узкому определению «голландская болезнь» выражается в деиндустриализации экономики в результате открытия нового источника природного ресурса. Её основной чертой является рост курса национальной валюты страны, вследствие улучшения торгового баланса, что снижает конкурентоспособность продукции отраслей обрабатывающей промышленности.

Наиболее хорошо механизм действия «голландской болезни» рассматривается в трёхсекторной модели открытой экономики, разделяющей производство, на три следующих сектора:

¾сырьевой сектор - как правило, добывающий минеральное сырье или производящий сельскохозяйственную продукцию.

¾производственно-товарный сектор - производит готовые изделия, с высокой добавленной стоимостью. Включает в себя ряд производящих и обрабатывающих отраслей: строительство, машиностроение, металлообработку, текстильное производство, наукоемкие отрасли, и.т.д.

¾сектор услуг - сфера услуг, предоставляемых населению, государством и частными предпринимателями. К сферам услуг относят: транспорт, торговлю, здравоохранение, развлечения, жилищно-коммунальное хозяйствои.т.д.

Первый и второй сектор производят товары, предназначенные, как для внутреннего пользования, так и для экспорта. Такие товары называют «торгуемыми». Третий сектор, в отличие от первого и второго, роизводит продукты, которые крайне невыгодно транспортировать, следовательно, предоставляются они только на внутренний рынок и не конкурируют с иностранными производителями. Такие продукты называют «неторгуемыми». Важно заметить, что базовым отличием «торгуемого» товара, от «неторгуемого» является не само по себе наличие конкуренции с импортом, а механизм определения цены товара. Цена «торгуемого» товара определяется мировым рынком, а «неторгуемого» внутренним.

Рассматривая функционирование данных секторов в открытой экономике, принимается следующие условие. Сырьевой сектор, испытывает стремительный экономический рост и как следствие увеличение совокупного дохода. Это может быть вызвано следующими причинами:
единовременным, экзогенным, техническим прогрессом в нем, причем прогресс происходит, только в данной стране; ¾открытием новых ресурсов, то есть увеличением предложения специфического фактора в растущем секторе;

¾экзогенным ростом цены продукции данного сектора на мировом рынке, по сравнению с ценами на импорт, если в нем реализуется только экспортная продукция.

Разберем поподробнее. Во-первых, высокая прибыльность добывающего сектора позволяет осуществлять крупные инвестиции в технологическое развитие, что повышает уровень производительности труда в данном секторе. Во-вторых, богатство природных ресурсов можно расценивать как определенный рост специфического фактора производства. В третьих, высокая доля экспорта в объеме продукции, производимой растущим сектором, дает возможность использовать фактор повышения мировых цен на сырье, как причину стремительного роста в добывающей промышленности.

Рост прибыльности в сырьевом секторе влечет увеличение спроса на мобильные производимые ресурсы. К ресурсам, которые могут относительно легко перераспределяться между секторами, можно отнести кредиты, усилия менеджеров высшего звена и, частично трудовые ресурсы. Рост спроса на производственные ресурсы, естественно, ведет к увеличению цен на них.

Больше всего от удорожания производственных ресурсов страдает торгуемый несырьевой сектор, который не может в ответ на рост издержек увеличить цену производимого товара. Это связано с тем, что полный аналог данного товара может быть закуплен на мировом рынке по фиксированной мировой цене. Прибыльность же неторгуемого сектора вполне может вырасти так, как бум в сырьевом секторе влечет за собой рост доходов в экономике, и соответственно, удорожание неторгуемых товаров, что может компенсировать увеличение издержек.

Последствием резко возросшего предложения продукции добывающей отрасли, также будет изменение обменного курса национальной валюты. В условиях благоприятной экономической конъюнктуры резкое возрастание экспорта сырьевых ресурсов ведет к большим поступлениям иностранной валюты и при прочих равных условиях - к росту обменного курса. Это вызывает снижение эффективности экспорта других видов товаров, особенно промышленных.

Продукция обрабатывающей промышленности, произведенной внутри страны, становится, вследствие роста курса национальной валюты и удешевления импортной продукции, менее конкурентно-способной и на внутреннем рынке. Потребители постепенно переключаются на приобретение импортных аналогов.

В долгосрочной перспективе, вторичный сектор не выдерживает конкуренции с иностранными товарами. Его издержки на капитал и на рабочую силу оказываются выше по причине недостатка инвестиций (сам он из-за дороговизны не может себе позволить инвестировать, а внешние инвестиции туда тоже не идут). Так что со временем кроме ценового, нарастает технологическое отставание, и сектор затухает.

Стоит добавить, что для рынков сырьевых товаров характерна особая неустойчивость цен. Это порождает сильную макроэкономическую нестабильность. В период высоких цен курс национальной валюты укрепляется и наблюдается обострение «голландской болезни». После падения цен происходит ухудшение торгового баланса и девальвация национальной валюты, что вызывает всплеск инфляции. При этом совершается обратная структурная перестройка экономики, ускоренный рост производственного сектора. Иными словами страна экспортер сырья постоянно находиться в состоянии структурной, региональной и макроэкономической несбалансированности.

1.2 История возникновения «голландской болезни»

История возникновения «голландской болезни» достаточно интересна, поскольку уже при первом рассмотрении очевидна тесная взаимосвязь политики с экономикой, их взаимопроникновение и влияние друг на друга. Впервые эффект Гронингена проявляется не в Голландии CC века, а гораздо раньше, в XVI - XVII вв. в Испании вскоре после открытия Америки. Освоение месторождений драгоценных металлов (золота, серебра), введение технологий для эффективной разработки месторождений по стандартам того времени, - все это привело к неимоверному росту предложения металлов на европейском рынке, а это в свою очередь способствовало резкому подорожанию товаров, в первую очередь, непосредственно в Испании.

Аномально высокий уровень цен является одной из основных причин, по которым наступил кризис в текстильной промышленности, сельское хозяйство страны оказалось теперь неконкурентоспособным, был фактически парализован рост инвестиций. Возник в своем роде замкнутый круг: дороговизна товаров подталкивала к мерам, направленным на сдерживание дальнейшего роста цен, а те - к дефициту. Современники писали, что открытие Америки было не просто несчастьем, а в некотором роде проклятием Испании.

Второе упоминание о «голландской болезни» относится непосредственно к событиям в Нидерландах в 1970-х годах, которые и дали название данному эффекту, выявленному ранее голландским экономистом, лауреатом Нобелевской премии Яном Тинбергеном. Открытие в начале 50-х годов прошлого века в Гронингене (отсюда непосредственно второе название «голландской болезни» - эффект Гронингена) самого крупного в Западной Европе месторождения природного газа спровоцировало, из-за неправильного перераспределения этого неожиданно свалившегося на страну богатства, быстрый упадок промышленности. Рост цен делал местное производство все менее конкурентоспособным, а доходы, пущенные на нужды промышленности, оборачивались быстрым ростом импорта. Вывод Тинбергена, который вполне созвучен голландскому кальвинизму, заключался в том, что доходы, полученные вне цикла производства, разрушают сам этот цикл; впоследствии именно это утверждение легло в основу формулировки механизма эффекта Гронингена.

«Голландская болезнь» имела место и в Великобритании. Правительство Маргарет Тэтчер ("железная леди" была премьер-министром с 1979 по 1990 году, таким образом, установив рекорд долгожительства для британских премьеров 20 века) часто критиковали за проводимую им экономическую политику. Политика Тэтчер получила название монетаристский эксперимент. И действительно, инфляция в стране увеличилась уже в 1980 году. Уровень безработицы после 1979 года достиг беспрецедентного уровня. Тем не менее, внимания некоторых экономистов удостоился на первый взгляд кажущийся маловажным факт: уровень безработицы особенно повысился в перерабатывающих отраслях британской промышленности. Еще в 1979 году перерабатывающие отрасли обеспечивали 28% рабочих мест в стране. С 1978 по 1982 годы количество безработных в стране увеличилось на 1.4 млн. В тот же период общее количество рабочих мест в перерабатывающей промышленности Англии уменьшилось на 1.5 млн. Данный факт мог означать только одно: происходил стремительный спад в перерабатывающей промышленности, который был особенно тяжелым в первые 18 месяцев пребывания Тэтчер в должности премьер-министра. Это и стало причиной ожесточенной критики в адрес проводимой ею экономической политики.

В основу экономической политики Тэтчер были положены два основных принципа. Во-первых, шло сокращение государственных затрат с целью уменьшения дефицита государственного бюджета, что должно было привести к созданию благоприятных условий для уменьшения налоговых ставок, что, в свою очередь, должно было привести к оживлению в экономике. Во-вторых, Тэтчер боролась с инфляцией путем постепенного сокращения денежной массы. Несмотря на все попытки, кабинету Тэтчер не удалось решить поставленные задачи. Наоборот, статистические данные подтверждают, что вплоть до 1982 года доход от налоговых поступлений продолжал увеличиваться. Государственные закупки товаров и услуг продолжали возрастать с 1979 года.

Позднее делались попытки объяснять рост безработицы и общее замедление производства в перерабатывающей промышленности Великобритании очередным общемировым экономическим спадом. Как замечает экономист Алек Кристал в своей работе Голландская болезнь или монетаристская терапия?, несмотря на то, что спад мировой экономики имел определенное значение, однако спад в перерабатывающей промышленности Королевства произошел раньше, чем началась мировая рецессия. Некоторые перерабатывающие отрасли британской экономики также реабилитировались значительно раньше, чем мировая экономика сумела оправиться от кризиса.

Многие аналитики в конце концов пришли к выводу, что падение производства и, соответственно, сокращение занятости в перерабатывающих отраслях Великобритании, было обусловлено эффектом "голландской болезни". До середины 1970-х годов Великобритания полностью зависела от импорта нефти, но уже в 1980-х (после начала крупномасштабной разработки месторождений в Северном море) выступала в роли экспортера. В результате, нефть начала вытеснять другие продукты перерабатывающей промышленности в общем торговом балансе. Данные процессы привели к удорожанию британской валюты, что подняло цены на британские товары для иностранных потребителей. В результате, английские потребители начали закупать иностранные и поэтому более дешевые товары, а иностранцы сами начали приобретать меньше британских товаров.

«Голландская болезнь» (Эффект Гронингена) - негативный эффект, оказываемый укреплением реального курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики. Теоретически причина бума не имеет значения, но на практике эффект как правило связан с открытием месторождений полезных ископаемых или ростом цен на экспорт добывающих отраслей.

В долгосрочной перспективе «голландская болезнь» приводит к перемещению ресурсов из обрабатывающего сектора в сырьевой и сервисный, которые создают меньшую величину добавленной стоимости. Кроме того, длительная зависимость экономики от экспорта природных ресурсов ослабляет стимулы для развития обрабатывающих отраслей и создания новых технологий.

3 Последствия воздействия эффекта Гронингена на экономику

Подавляющее большинство авторов придерживаются отрицательной оценки влияния эффекта Гронингена на экономику страны. Возникает проблема изъятия и перераспределения рентных доходов, потому что их могут присвоить себе непосредственно владельцы месторождений, доходы большинства граждан при этом сократятся, либо останутся неизменными, либо будут расти более низкими темпами. Чтобы не произошло высокой дифференциации доходов и возникновения социального неравенства государство должно изымать природную ренту с помощью налогов (включая экспортные пошлины) и платы за пользование недрами, находящимися в государственной собственности. К сожалению, пока нигде еще не удавалось этого сделать безболезненно и эффективно.

Таблица 1.1

Последствия воздействия эффекта Гронингена на экономику

ПроблемаПоследствияИзъятие и перераспределение рентных доходовДоходы большинства граждан при этом сократятся, либо останутся неизменными, либо будут расти более низкими темпами. Чтобы не произошло высокой дифференциации доходов и возникновения социального неравенства государство должно изымать природную ренту с помощью налогов (включая экспортные пошлины) и платы за пользование недрами, находящимися в государственной собственности.Несбалансированность спроса и предложения продуктовПоэтому повышение спроса на неторгуемый продукт приводит к росту цен на него при одновременном сокращении выпуска торгуемого продукта и увеличении уровня безработицы в тех регионах, в которых он производился; в целом по стране это означает макроэкономическую несбалансированность экономики.Неустойчивость во времениОсвоение крупных месторождений углеводородов зачастую длится по многу лет, а значит и структурный кризис может затянуться надолго, что способствует застойной безработице и устойчивым инфляционным ожиданиям. В случае истощения месторождения природного ресурса может начаться структурный и валютно-финансовый кризис, наподобие «ломке» у наркомана, требующего «дозы».Неустойчивость ценВ период повышенных цен происходит укрепление курса национальной валюты и соответственно обострение «голландской болезни». Вслед за падением цен наступает ухудшение показателя торгового баланса, девальвация национальной валюты, провоцирующая в свою очередь всплеск инфляции. При этом происходит структурная обратная перестройка экономики - так называемый ускоренный рост Т-сектора. Страна-экспортер сырья постоянно находится в состоянии структурного, регионального и макроэкономического дисбаланса.Возможность добывать и экспортировать сырьеНекоторые экономисты полагают, что богатство страны природными ресурсами является негативным фактором экономического развития, так называемым «ресурсным проклятием». По мнению их оппонентов, специализация на экспорте сырья является естественной для России, и она не должна с помощью протекционистских мер стимулировать развитие Т-сектора: «По нашему мнению, Россия торгует именно теми товарами, которыми и следует торговать…. дальнейший рост российской экономики будет достигаться за счет добычи, переработки и экспорта природных ресурсов. «голландская болезнь» порождает множество негативных последствий макроэкономического, структурного и регионального характера.

Возникает проблема изъятия и перераспределения рентных доходов, потому что их могут присвоить себе непосредственно владельцы месторождений, доходы большинства граждан при этом сократятся, либо останутся неизменными, либо будут расти более низкими темпами. Чтобы не произошло высокой дифференциации доходов и возникновения социального неравенства государство должно изымать природную ренту с помощью налогов (включая экспортные пошлины) и платы за пользование недрами, находящимися в государственной собственности. К сожалению, пока нигде еще не удавалось этого сделать безболезненно и эффективно.

"Голландская болезнь" - это явление, характерное для индустриальных стран с гипертрофированным сырьевым экспортом, когда сырьевая промышленность душит другие отрасли производства, а рост доходов приводит к повышению курса местной валюты из-за удешевления иностранной валюты. Болезнь обостряется как раз при наибольших успехах, когда взбухает цена экспортного товара.

При обилии природных ресурсов и, соответственно, огромных доходов, получаемых от их экспорта, у населения может появиться чувство ложной безопасности и может притупиться внимание к такими критическим элементам экономической политики, как свободная торговля, эффективность бюрократического аппарата и т.д.

Подводя итог всему выше сказанному, можно сделать, что значительно возрастают шансы начала гражданских войн и внутренних вооруженных конфликтов. Экономисты Пол Коллер обнаружили, что для стран, обладающих одним или двумя основными ресурсами, используемыми в качестве главной статьи экспорта (например, нефть или какао), вероятность того, что они столкнутся с проблемой гражданской войны, в пять раз выше, чем для диверсифицированных экономик.

. «ГОЛЛАНДСКАЯ БОЛЕЗНЬ» В РОССИИ

2.1 Особенности проявления «голландской болезни» в России

На официальном уровне о «голландской болезни» впервые было заявлено Министерством экономического развития и торговли в 2000 г. Проблема, по мнению специалистов Министерства, заключалась в том, что рост экспортной выручки позволяет наращивать капитальные вложения в добычи нефти и газа без увеличения производства. Однако, некоторые экономисты указывают на некорректность использования термина «голландская болезнь» для описания ситуации в российской экономике. Так, А. Брич считает, что данная модель описывает явление неожиданного открытия новых сырьевых месторождений с последующим ростом реального валютного курса и негативным воздействием на отрасли экономики, не относящиеся к сырьевым. Но признаки наличия «голландской болезни» в той или иной степени проявляются в экономике России.

Стоит отметить, что признаки «голландской болезни» в России наблюдаются с первых лет рыночных реформ. Суть этого заключается в том, что экономика России делится на три сектора: сверхрентабельный сырьевой, относительно благополучный сервисный (защищенный от внешней конкуренции) и депрессивный конкурентный, к которому относятся все высокотехнологические отрасли. Благополучие сырьевого сектора связано с доступом к ренте, сервисного - с завышенным курсом национальной валюты и ростом внутренних доходов. Неблагополучие конкурентного - с завышенным курсом внутренней валюты и перераспределением национального дохода в пользу сырьевого.

В разгар «перестройки» (1985-1988гг.) много говорили о «застое» советской экономики, который выражался в том, что начиная со второй половины 1970-хгг. темпы экономического роста СССР драматически снижались. Отсюда возник тезис о том, что социализм себя исчерпал. В конце концов, все это привело к демонтажу СССР, уничтожению системы социализма и к реформам эпохи Ельцина в 1990-е гг. Рассмотрим, что произошло с нашей страной исходя из изучаемой нами проблемы эластичности по доходу. В 1973г. Мировая экономика была потрясена до основания «нефтяным кризисом»: страны ОПЕК повысили цены на нефть в 4 раза. Естественно, это послужило огромным шоком для экономики США, Японии, ФРГ и других стран, основных мировых потребителей нефти. В конце концов, этим странам не оставалось ничего иного, как видоизменять свою экономическую стратегию развития - переходить на производство энергосберегающих технологий. Именно в это время в США начинается компьютерная революция, что утверждает позиции этой страны в качестве мирового экономического лидера. И вот в это самое время советское руководство совершает ту фатальную ошибку, которая потом приведет к краху социализма и утрате государственности СССР. До половины 1970хгг. Советская экономика развивалась достаточно динамично. И это не случайно. К примеру, в начале 1970-хгг. Было налажено массовое производство с временных автомобилей «Жигули» (коэффициент эластичности по доходу-3,00). В место того чтобы двигаться в подобном направлении дальше: строить новые автомобильные заводы, дороги, расширять производство товаров длительного пользования, советская элита принимает иное решение. Так как СССР был одним из мировых поставщиков нефти и газа (с коэффициентом эластичности по доходу менее единицы), принимается решение форсировать производство этих видов продукции. И СССР фактически добровольно начинает процесс деиндустриализации, постепенно превращаясь в мирового поставщика сырья. Строители громко рапортуют о вводе в эксплуатацию очередных гигантских трубопроводов и газопроводов, выкачивающих моря нефти и газа за рубеж, а жизнь народа (странное дело) начинает ухудшаться (вернее, перестает улучшаться). Люди постепенно привыкают к увеличению импорта (от пшеницы до магнитофонных кассет) за счет продажи отечественного сырья. У народа складывается порочное мнение, что советская экономика вообще не способна производить качественные товары («что-то прогнило в Датском королевстве»).

А дело в том, что по вине советских лидеров, определяющих экономическую политику государства, народное хозяйство СССР заболело «голландской болезнью».

Понятие «голландская болезнь» в экономике появилось при следующих обстоятельствах. В 1970-егг. в Северном море Нидерланды приступили к добыче нефти. Руководители Нидерландов посчитали, что это будет способствовать процветанию национальной экономики увеличению доходов страны. Однако через некоторое время обнаружилась обратная картина: Нидерланды утратили динамику экономического развития. Началась экономическая стагнация. Причина оказалась в том, что инвестиции, направленные в новую для страны отрасль (нефтедобычу) с низкой эластичностью по доходу, отвлекли капиталы из более высокоэластичных отраслей.

Именно это произошло и в СССР, только в более крупных, поистине драматических масштабах. Да и последствия оказались куда трагичнее. Правительство Горбачева середины 1980х гг., не сумев вскрыть основной корень зла, начинает осуществлять хаотические экономические мероприятия (политика «ускорения» за счет формирования и без того раздутой тяжелой промышленности; «антиалкогольная кампания», которая окончательно подрывает платежный баланс страны; не решительность и метания при переходе к рыночным отношениям). Через несколько лет СССР прекращает свое существование.

Разделение экономики на секторы наблюдается в России с 1992 г. Россия второй «приступ» «голландской болезни» пережила в период с 1992 года по 1998 год. В то время как М.Ф. Монтес и В.В.Попов настаивают на том, что данные события происходили гораздо позже, приблизительно с 1996 года по 1998 год, в пользу первой версии свидетельствуют статистические данные за данный период. При сокращении на 56% продукции промышленности за 1991-1998 годах (снятие протекционистских барьеров происходило поэтапно, поэтому свертывание российской обрабатывающей промышленности растянулось на несколько лет) выпуск продукции машиностроения и металлообработки снизился на 64%; лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной - на 66%; производство стройматериалов - на 70%; выпуск легкой промышленности - на 89%; выпуск пищевой промышленности - на 47%. Самый большой спад в выпуске продукции вышеописанных отраслях произошел в 1994 году, при этом продукция нефтедобывающей промышленности за указанный период снизилась гораздо меньше, чем продукция в других отраслях - на 32%, а продукция газовой промышленности - на 15%. В результате высвободились дополнительные ресурсы углеводородов для наращивания их экспорта.

Время дефолта (1998 год) характеризуется временным ослаблением действия эффекта Гронингена на экономику благодаря многократной девальвации рубля, спровоцированной падением цен на нефть и валютно-финансовым кризисом. Вскоре вслед за кризисом начался рост цен на энергоносители, что, по мнению одних аналитиков, являлось свидетельством нового витка в развитии «голландской болезни», в то время как другие усматривали лишь первые признаки обострения. По словам Е. Гайдара, в некоторой степени именно благодаря дефолту 1998 года удалось отдалить момент резкого и опасного укрепление реального курса российской валюты: «Нам безумно повезло, что мы вошли в период высоких цен с предельно низким реальным курсом рубля, соответственно, у нас был большой задел его постепенного роста после краха 1998года. Тем не менее, если высокие цены на нефть продержатся еще год, два, три, четыре, эта «подушка» неизбежно исчезнет, мы получим $30-40 за баррель, то, честно говоря, я не вижу, как в этой ситуации мы сможем избежать серьезнейших проблем с резким и опасным укреплением реального курса рубля».

В 2005-2006 годах наблюдалось резкое ухудшение качества экономического роста на фоне ускоренного роста валового продукта (на 6-6,3%). Вклад обрабатывающего сектора в промышленность сократился на 16%, вклад машиностроительных производств в прирост промышленного производства снизился почти в 8,5 раз в период с 2005 года по 2006 год. В настоящий момент (то есть, начиная с 2006 года и до 2010 года включительно) развитие эффекта Гронингена продолжается, хотя здесь стоит отметить, что последний мировой финансовый кризис вместе с падением цен на нефть несколько ослабило давление эффекта на экономику (по примеру с дефолтом 1998 года). Тем не менее, споры о том, как следует называть происходящее в российской экономике явление, является ли оно «голландской болезнью» или нет, продолжаются. Одновременно с этим параллельно проведению анализа текущей ситуации продолжается поиск путей избавления от зависимости от природных ресурсов

Первый и действительно массовый эффект рыночных реформ - это появление миллионов «челноков». Люди мгновенно осознали, что производить невыгодно, а выгодно продавать импорт, так как в России внутренние цены значительно выше средних по причине завышенного курса рубля. В России нет товаров (за исключением сырья) дешевле, чем заграницей, и это свидетельствует о неравных конкурентных условиях отечественных производителей. Это подтверждают и статистические данные: процент наукоемкой и готовой продукции в экспорте постоянно уменьшается (кроме отрасли вооружения), а доля импорта в розничном товарообороте растет темпы роста промышленного производства в стране кратно ниже роста импорта. Относительно высокие темпы роста последних лет были достигнуты во многом за счет роста доходов от сырьевого сектора, сдерживания цен естественных монополий и крупных заказов от них. Г

В настоящее время РФ играет в мировой экономике роль экспортера сырья и импортера как потребительских, так и инвестиционных товаров.

Репрезентативным признаком сырьевого характера национальной экономики служит доля сырьевых товаров в экспорте страны. Если из нее вывозится главным образом природное сырье, экономика, очевидно не в состоянии конкурировать с зарубежными экономиками в создании продукции и услуг потребительского и инвестиционного назначения. Основная доля российского экспорта приходится на экспорт углеводородного сырья и продуктов его переработки, и в последние годы сырьевая специализация России в мировом хозяйстве неуклонно усиливалась. Так экспорт углеводородов увеличился с 1998 г. По 2006 год в 6,3 раза при этом отношение сырьевого экспорта к ВВП увеличилось с10,0% до 19,3 %. Удельный вес всех основных видов топливно-энергетических ресурсов в общем объеме экспорта товаров составил в 2007 г. 62,7%. При этом в натуральном выражении экспорт нефти за 1999-2006 гг. вырос менее чем вдвое. Таким образом, главной причиной огромного притока в российскую экономику «нефтедолларов» в последние годы стал многократный рост дефлятированных цен на нефть. Увеличение доли углеводородов в экспорте товаров из России происходит не только по причине растущих мировых цен, но и за счет роста физических объемов поставок, в ущерб потребностям российской экономики в продукции нефтегазового комплекса. Таким образом, экспертно-сырьевая направленность российской экономики усиливалась.

С 1999 г. реальный курс рубля по отношению к корзине основных мировых валют вырос на 90% , что в большой степени объясняется ростом мировых цен на нефть и увеличением производства и экспорта российской нефти.. В результате существенного укрепления национальной валюты к 2008 г. Индекс реального курса доллара США к российскому рублю достиг 34% по отношению к первому кварталу 1994 г., что означает относительное удорожание продукции отечественных производителей по сравнению с продукцией иностранных конкурентов почти в 3 раза.

Таким образом, в России налицо все предпосылки для развития «голландской болезни». Имеются подтверждения негативного влияния укрепления курса российского рубля на экономику России. Так, обращает на себя внимание тесная положительная взаимосвязь индекса реального валютного курса доллара США к российскому рублю и доли экспорта в ВВП России. Импорт товаров практически не связан с изменением реального валютного курса и варьируется в диапазоне 15-19% от ВВП.

Другим свидетельством негативного влияния укрепления рубля служит наличие существенной статистической связи между реальным ВВП и индексом реального валютного курса рубля. Согласно полученным оценкам, укрепление реального валютного курса рубля оказывает негативное влияние на динамику реального ВВП с лагом на 3-4 квартала.

В России наблюдаются типичные симптомы ресурсного проклятия: ограничивается свобода слова, усиливаются авторитарные тенденции, снижается уровень образования и квалификации трудовых ресурсов, сохраняется массовая коррупция . Так, по рейтингу компании Transparency International, в 2009 г. Россия заняла 146-е место из 180 по восприятию коррупции.

Тем не менее, специалисты считают, что в России «голландская болезнь» проявляется в мягкой форме - в виде отставания роста обрабатывающих производств от роста ВВП. Негативные тенденции проявляются в общих закономерностях не настолько сильно, чтобы соответствовать классической модели «голландской болезни». Одна из причин тому - малый объем не сырьевых производственных отраслей. На долю отстающего сектора приходится лишь 11% ВВП. Поэтому влияние стагнации в этих секторах на общий экономический рост ограничено. Кроме того, этот сегмент экономики остается незначительным с точки зрения экспорта и не участвует в конкуренции на международных рынках. Так, отмечается, что экспорт товаров народного потребления и продукции high-tech составляет лишь 12% от общего объема экспорта. Это значит, что ослабление конкурентоспособности этих отраслей мало скажется на общей картине экономического роста.

2.2 Экономическая политика в условиях«голландской болезни»

В условиях зависимости страны от нефти и сильного платежного баланса правительство должно учитывать связанные с ними риски и не провоцировать укрепление рубля и инфляцию. Здесь также возможны три стратегии: первая предполагает полное использование доходов от нефти и газа; вторая предусматривает некое «бюджетное правило», четко определяющее долю нефтегазовых доходов, которую бюджет сможет тратить; третья - полное сбережение текущих доходов от нефти6. В настоящее время в разных странах используют все три стратегии: первой придерживается Венесуэла, второй - Россия, третьей - Норвегия. Дефициты бюджетов этих стран в 2012 г. хорошо иллюстрируют различие в подходах: по данным МВФ, в Венесуэле ожидают дефицит бюджета в размере 7% ВВП, бюджет России практически сбалансирован, а в Норвегии предположительно будет профицит 13% ВВП. Большинство стран придерживаются второй стратегии, не всегда оформляя это строгим бюджетным правилом и вводя более гибкие текущие ограничения на использование доходов от сырьевых ресурсов.

В России практика законодательного оформления бюджетного правила применяется с 2004 г. после закрепления в Бюджетном кодексе РФ цены отсечения как ориентира для направления доходов на расходы и сбережения в Стабилизационном фонде. Тогда ограничения касались только доходов от экспортных пошлин и НДПИ на нефть. Сначала цена отсечения составляла 20 долл./барр., с 2006 г. - 27 долл./барр. В 2008 г. было принято правило «нефтегазового трансферта» в размере 3,7% ВВП, которое вводилось с 2011 г. и в долгосрочной перспективе определяло ограничение на расходование средств, при этом был установлен переходный период. В 2008 г. сумма израсходованных доходов от нефти и газа составила 6,1% ВВП. К до¬ходам бюджета от нефти и газа относились доходы от НДПИ в части нефти и газа, экспортные пошлины на нефть, газ и нефтепродукты. При введении нефтегазового трансферта расчетным ориентиром выступала цена на нефть 50 долл./барр. Это правило было отменено в 2009 г. из-за кризиса.

Новое правило введено с 2013 г. Оно устанавливает «базовую цену на нефть», которая определяется, как скользящая средняя за последние пять лет с ежегодным увеличением расчетного периода на 1 год до достижения 10-летнего периода. В отличие от предыдущих вариантов бюджетного правила, в новом варианте нормативная величина Резервного фонда уменьшается с 10 до 7% ВВП. При этом после его наполнения дополнительные нефтегазовые доходы не полностью направляются в ФНБ, а разделяются: 50% идет в ФНБ, 50% - в бюджет на развитие инфраструктуры. По прогнозу Минфина России, Резервный фонд в 2018 г. достигнет отметки 7% ВВП. В 2013 г. при планировании бюджета базовая цена на нефть составила 91 долл./барр. Если бы бюджетное правило предполагало переход к базовой цене на нефть с 2013 г. на основании скользящей средней за последние 10 лет, то ее значение составило бы в 2013 г. 70 долл./барр. Прогнозируемое значение базовой цены на нефть представлено в таблице 2.2

Таблица 2.2

Основные показатели прогноза социально-экономического развития, положенные в основу оценки параметров бюджетной системыРоссийской Федерации (долл./барр.)

Показатель20132014201520162017201820192020Цена на нефть97101104108112113114116Базовая цена на нефть в соответствии с действующим бюджетным правилом91929394969799105На основе 10- летней средней707784899498100105В размере 80 долл./ барр.(постоя. ценах)8081,482,984,686,388,189,891,6

При определении базовой цены необходимо также учитывать риски сбалансированности бюджета при снижении цен на нефть до 80 и 60 долл./барр. (в 2009 г. цена на нефть составила 61 долл./барр.). При снижении цены до 80 долл./барр. дефицит федерального бюджета увеличится более чем на 3% ВВП, и Россия будет вынуждена выйти на рынки заимствований. Поэтому для базовой цены уровень 80 долл./барр. должен быть целевым. Это обеспечит необходимый запас прочности при увеличении дефицита бюджета в случае ценовых шоков на мировых рынках нефти. Тогда базовая цена будет увеличиваться только на величину инфляции в США (см. табл. 2).

Таким образом, в 2000-е годы быстрорастущие нефтегазовые доходы направлялись на расходы и накопление в резервных фондах по разным правилам и, несмотря на их совершенствование и более четкое формулирование, каждое новое правило оказывалось мягче и, по сути, означало отступление под напором растущих доходов и потребностей правительства финансировать бюджетные расходы. Хорошей иллюстрацией усиления зависимости бюджета от сырьевых доходов и смягчения бюджетных правил служит введенный в Бюджетном кодексе РФ показатель «ненефтегазового дефицита», то есть дефицита, покрываемого нефтегазовыми доходами и заимствованиями. Его величина выросла с 1,8% ВВП в 2004 г. до 13,7% ВВП в 2009 г. и сейчас составляет 10,4% ВВП (см. рисунок 2.1).

Рис. 2.1 Ненефтегазовый дефицит (% ВВП)

Несмотря на попытки сдерживать экспансию государственных расходов в условиях роста нефтегазовых доходов, правительство наращивало расходы. По меркам развитых стран и даже стран БРИК, они росли беспрецедентными темпами: с 2000 по 2012 г. расходы федерального правительства выросли в 12,5 раза в номинальном выражении и в 3,6 раза - в реальном (см. рисунок 2.2).

Рис. 2.2 Прирост расходов федерального бюджета (в %)

Рост количества денег в экономике намного превышал объем, который она могла освоить. За весь период 2000-2012 гг., несмотря на формирование резервных фондов, количество денег в экономике никогда не уменьшалось, то есть тезис об их изъятии из нее неверен. В 2000-е годы денежная масса росла ежегодно более чем на 30%, а в 2006-2007 гг. - более чем на 40%. После двух кризисных лет, когда ее рост составил 0,8 и 17,7% (то есть даже в эти годы количество денег в экономике не снизилось благодаря расходам из Резервного фонда), в 2010 г. он снова превысил 30%, а в 2011-2012 гг. находился в диапазоне 12-22%. Это существенно больше темпов прироста ВВП, и даже если бы российская экономика росла на 6-7% в год, то прирост денег все равно оставался бы избыточным.

Один из главных выводов заключается в том, что в условиях сильного платежного баланса Центральный банк РФ должен или укреплять рубль, или смириться с инфляцией. Только у правительства РФ есть мощный инструмент, позволяющий не допустить укрепления национальной валюты и сдержать инфляцию: формирование резервных фондов становится основой сохранения стабильности макроэкономических показателей и обеспечения инвестиционной привлекательности российской экономики.

Когда российское правительство меняло валюту из Стабфонда на рубли и увеличивало свои расходы, риски инфляции возрастали. В том числе, поэтому целевые показатели по снижению инфляции из года в год не достигались. В современном мире государство может за три-пять лет справиться с инфляцией, поскольку она практически полностью зависит от мер регулирования, имеющихся в распоряжении центральных банков и правительств. В России, под напором политической целесообразности и потребности дофинансировать отдельные секторы экономики, правительство смягчало меры регулирования денежно-кредитной политики. Если в начале 2000-х годов цена отсечения, выше которой нельзя было тратить нефтяные деньги (точнее, рублевый эквивалент проданных ЦБ РФ долларов), составляла 20 долл./барр., потом - 27, то в 2008 г. - около 65, а в 2012 г. - около НО долл./барр.

Вместе с тем в резервных фондах сберегали незначительную часть доходов, полученных страной от экспорта нефти и газа. В 2008 г. бюджет потратил эквивалент 94,7 млрд. долл., а сберег 82,2 млрд. В 2012 г. было израсходовано 184,4 млрд. долл., сберечь удалось 22,8 млрд. Расходы из средств резервных фондов правительства в 2009-2010 гг. обеспечили стабильность как бюджетной, так и финансовой системы страны в целом (см. таблица 2.3).

Таблица 2.3

Сбережение нефтегазовых доходов (млрд. долл.)

2000г2001г2002г2003г2004г2005г2006г2007г2008г2009г2010г2011г2012гНефтегазовые доходы федерального бюджета7,711,215,921,135,976,410811317794,2126192207Расчетное сбережение нефтяных доходов1,51,22,20,7235274,170,382,2-75-323722,8

Если ЦБ не участвует в интервенциях по покупке валюты, то при увеличении ее поступления на внутренний рынок рубль укрепляется, что облегчает предприятиям покупку валюты для внешних операций. Валюта не поступает в обращение внутри России, ее всегда используют только во внешних операциях. При участии ЦБ в интервенциях по покупке валюты на внутренний рынок поступает дополнительное количество рублевой массы, а полученная ЦБ валюта хранится в валютных активах на мировом рынке. Когда правительство размещает полученные в виде нефтегазовых доходов ресурсы (полученные в рублях налоги и экспортные пошлины) на валютных счетах ЦБ, оно осуществляет покупку валюты. Деньги, которые попали на рынок при продаже нефтегазовыми предприятиями своих экспортных доходов, перемещаются к одному из покупателей этих ресурсов, то есть к правительству, тем самым уменьшается давление валютных ресурсов на курс рубля. В прошлые годы приток валюты был настолько большим, что такие покупки лишь частично снижали это давление и одновременно уменьшали прирост рублевой денежной массы, но он все равно оставался чрезмерным.

Центральный банк РФ или правительство в лице Минфина могут использовать валютные ресурсы только для внешних операций или сохранять их во внешних активах. Центральный банк размещает доллары за рубежом на валютных счетах. Долларовые счета открывают в ФРС исключительно банкам США и некоторым международным финансовым институтам. Чтобы предоставить российским предприятиям и гражданам возможность открыть валютные счета, скажем, в ВТБ или в Сбербанке, последние должны открыть корреспондентские счета в американских банках или в других, у которых есть счета в этих банках. (Упрощенно, доллары обращаются по валютным счетам в долларовой системе.) Аналогично, если предприятия, например стран СНГ, хотят проводить расчеты в рублях, они должны иметь рублевые счета в банках, у которых есть корреспондентские связи с российскими банками, в свою очередь имеющими счета в ЦБ РФ. Чтобы долларовые средства не лежали мертвым грузом, Банк России размещает их под проценты или покупает ликвидные и надежные ценные бумаги, номинированные в долларах или другой валюте.

Если бы правительство решило средства резервных фондов не хранить в валюте на счетах в ЦБ, а поменять на рубли, то доллары все равно остались бы у ЦБ, а дополнительно у правительства появилась бы эквивалентная сумма в рублевом эквиваленте. Независимо от того, размещает Минфин свою валюту на валютных счетах в ЦБ или продает ему валюту, валютные средства размещаются на валютных рынках. При создании правительственного агентства по управлению резервами надо иметь в виду, что оно должно будет действовать по аналогии с ЦБ.

Другими словами, вся заработанная отечественным бизнесом валюта, за вычетом того, что уходит в виде расчетов, погашения кредитов или инвестиций вне России, размещается предприятиями, Центральным банком РФ и правительством в зоне иностранных валют. Способность ЦБ сохранять часть пришедших в страну средств в виде золотовалютных резервов в иностранных активах обеспечивает функционирование всей финансовой системы и доступ к валюте любого предприятия и гражданина. Это позволяет приобретать иностранные технологии, импортные товары, привлекать зарубежные кредиты и инвестировать средства в проекты за границей.

Правила размещения Центробанками своих резервов и уровень надежности активов, в которые их размещают, согласованы всеми странами. Активы, в которые инвестируют средства ЗВР, должны быть очень надежными и ликвидными. Отступление от установленных жестких критериев приведет к тому, что часть валютных активов не будет засчитана в ЗВР, и инвесторы будут считать, что международные расчеты России менее обеспечены. Именно эти правила и правила формирования валютного курса определяют предсказуемость курсовой политики в стране и соответственно ее инвестиционную привлекательность. Аналогично действуют все страны. Например, Китай, получая огромные валютные доходы от экспорта, существенную их часть сберегает, размещая в иностранных активах. Поэтому расхожее мнение, что заработанную от экспорта нефти и газа валюту надо размещать на внутреннем рынке или полностью расходовать полученные государством средства от нефтегазового сектора, - это заблуждение и самый распространенный миф о российской экономике периода быстрого роста цен на углеводороды .

2.3 «Методы решения от «голландской болезни» в условиях российской действительности

Для устранения угрозы превращения России в сырьевой придаток государств Запада и государств АТР, прежде всего Китая, необходима замена самой модели экономического развития. С одной стороны, уже сейчас необходимо изменить макроэкономическую политику, отменив практику ревальвирования рубля, провоцирующую " голландскую заболевание ". " Замороженные " в различного рода резервных фондах госсредства, нужно в начать вкладывать реальные активы. При этом приоритет следует дать не предприятиям нефтегазового комплекса, а компаниям, стоимость акций которых в долгосрочной перспективе негативно коррелированна с ценами на нефть.

Таблица 2.4

Методы борьбы с голландской болезнью

ПодходМетодПротекционизм- защита обменного курса и торгуемых товаров;-повышение тарифов или сокращение импортных квот;Диверсификация-прямые инвестиции в избранные несырьевые отрасли; -перераспределение бюджетных доходов для более равномерного доступа населения к ресурсному богатству; - развитие финансовой системы;

Лечение «голландской болезни» - проблема долгосрочной структурной политики государства. Только постоянная и целенаправленная работа в области реструктуризации экономики создаст условия для преодоления «голландской болезни».

Таким образом, в 2000-2012 гг. в России наблюдалось резкое усиление платежного баланса за счет роста цен на нефтегазовые ресурсы (нефть, нефтепродукты и газ), что повлияло на основные тенденции в экономике. В результате реальный эффективный курс рубля вырос на 90,1%.

Центральный банк РФ избрал политику частичного сдерживания укрепления национальной валюты, увеличивая золотовалютные резервы путем интервенций на валютном рынке и смягчая денежно-кредитную политику. Главным следствием данной политики стали опережающее нарастание импорта и снижение конкурентоспособности российской экономики.

Основным инструментом сдерживания негативного влияния сильного платежного баланса выступает политика правительства по сбережению части нефтегазовых доходов в Резервном фонде и Фонде национального благосостояния, сохраняемой в иностранных активах. Уровень сбережений за прошедший период был недостаточным из-за постоянного пересмотра и смягчения критериев формирования резервных фондов. Дополнительным следствием политики ЦБ РФ и правительства по смягчению денежно-кредитной политики стал избыточный рост денежного предложения, что не позволило достичь целевых показателей инфляции и снизить кредитные ставки на рынке.

Политика Центрального банка РФ оправданно переориентируется на достижение целевого показателя инфляции и уменьшение интервенций на валютном рынке.

Правительство в условиях сильного платежного баланса должно обеспечивать необходимый объем сбережений нефтегазовых доходов для сохранения стабильности макроэкономических показателей. Базовую цену на нефть при формировании бюджетного правила целесообразно установить на уровне 80 долл./барр. в постоянных ценах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Согласно определению, «голландская болезнь» заключается в деиндустриализации экономики в результате открытия нового источника природного ресурса. Ее механизмом является рост курса национальной валюты страны вследствие улучшения торгового баланса, что делает продукцию отраслей обрабатывающей промышленности менее конкурентоспособной.

В долгосрочной перспективе «голландская болезнь» приводит к перемещению ресурсов из обрабатывающего сектора в добывающий, который создает меньшую величину добавленной стоимости. Кроме того, длительная зависимость экономики от экспорта сырья ослабляет стимулы для развития обрабатывающих отраслей и создания новых технологий. А именно технический прогресс, а не накопление факторов производства, является источником долгосрочного роста.

«Голландская болезнь» делает экономику гораздо более волатильной: и ресурсный сектор, и неторгуемый, живущий на спрос, генерируемый экспортерами сырья, целиком зависят от мировых цен на ресурс, что отрицательно сказывается на инвестиционной активности, особенно в странах с неразвитыми финансовыми институтами. Но главная проблема заключается в том, что в условиях высокой ресурсной ренты у элит появляется стимул к поиску личной выгоды, а не к созданию институтов с целью поддержать экономический рост.

«Сырьевая» модель отечественной экономики не в состоянии обеспечить ее устойчивое развитие хотя бы потому, что запасы рентабельных нефтегазовых месторождений относительно скоро истощатся, а разработка новых месторождений наверняка окажется исключительно капиталоемкой. Кроме того, именно освоение нефтегазовых месторождений в труднодоступных районах требует создания и задействования высоких технологий. Таким образом, без перехода к «высокотехнологичной» модели Россия может лишиться «несырьевого», но и «сырьевого» будущего. В связи с этим главной задачей российской экономической политики становится трансформация нефтедолларовых доходов в потенциал высокотехнологичного развития экономики.

Большой запас природных ресурсов не является для экономики злом. Но природные ресурсы подразумевают большой риск и требуют тщательного выбора экономической политики фактически все механизмы отрицательного воздействия относительной избыточности природных ресурсов на экономический рост или связаны с государством, или, по крайней мере, могут им контролироваться. Результаты исследований не доказывают, что страны, богатые ресурсами, жили бы лучше, если бы избавились от них. Ресурсное проклятие - это отрицательное влияние структуры экономики на темпы экономического роста. Чтобы развиваться быстрее, нужно не уничтожать природные ресурсы, а заменить их другой продукцией. Ресурсное проклятие свидетельствует об отрицательном влиянии не самого наличия природных ресурсов, а их доминировании в национальном хозяйстве.

Не смотря на то, что симптомы «голландской болезни» не приняли катастрофический характер, сегодняшняя сырьевая модель экономики России подвержена опасности их дальнейшего развития.

Протекционизм и девальвация национальной валюты не представляются эффективными мерами борьбы с «голландской болезнью» в российских условиях. В связи с этим остро стоит необходимость диверсификации экономии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Монтес М.Ф., Попов В.В. «Азиатский вирус» или «голландская болезнь»? Теория и история валютных кризисов в России и других странах: Пер. с англ. - М.: Дело, 1999. - 136с

.Кудрин А. Влияние доходов от экспорта нефтегазовых ресурсов на денежно-кредитную политику России // Вопросы экономики, 2013, №3. М.: Издательство НП «Редакция журнала «Вопросы экономики»», 2013. - 160 с. С.4-19.

3.Вакуленко С.Российский анамнез «голландской болезни».

.Гуриев С., Сонин К. Экономика «ресурсного проклятия». // Вопросы экономики, №4, 2008.

.Гильмундинов В. М. «Голландская болезнь» в российской экономике: отраслевые аспекты проявления// ЭКО. - 2008 - №12, с. 18

.. Гильмундинов В. М. «Голландская болезнь» в российской экономике: отраслевые аспекты проявления// ЭКО. - 2008. - №12, с. 18

.Фетисов Г. Г. Задачи снижения зависимости российской экономики от сырьевого экспорта и альтернативы экономической политики // Проблемы прогнозирования. 2008. N 3.

.Чигрин А.Д.Производить невыгодно: последствия "голландской болезни" в России // ЭКО. -2008. -№ 1,с.3

.Чигрин А.Д.Производить невыгодно: последствия "голландской болезни" в России // ЭКО. -2008. -№ 1, с.4

.Гуриев С. Экономика «ресурсного проклятья» // Вопросы экономики. - 2008. - №4, с. 64

.Гильмундинов В. М. «Голландская болезнь» в российской экономике: отраслевые аспекты проявления// ЭКО. - 2008 - №12, с. 22

Там же, с. 23

.С. Гуриев, Экономика «ресурсного проклятья» // Вопросы экономики. - 2008. - №4с. 74

.. Гильмундинов В. М. «Голландская болезнь» в российской экономике: отраслевые аспекты проявления// ЭКО. - 2008 - №12.

.С. Гуриев. Экономика ресурсного проклятия, Вопросы экономики №4 2008, с. 62

17.Голландская болезнь - интереснейший феномен в международной экономике.

Попов А.В. России обостряется «голландская болезнь».RBK Daily. www.rbcdaily.ru/archive/2005/01/19/362

Ramirez A. Epistolario de Justo Lapsio y los espanoles. Madrid: Castalia, D.L., 1966. P.374.

20.Alexandre Adler Richesse pétrolière, pauvreté démocratique. - Le Figaro, 2009 №8

Gylfason T. Natural Resources, Education, and Economic Development, European Economic Review 45

Hilaire N. Dutch Disease, Oil and Developing Countries // December 2004 Lartey E. Capital Inflows, Dutch Disease Effects and Monetary Policy in a Small Open Economy. - Boston College: January 12, 2009

TransparencyInternational.CPI2009,www.transparency.org/policy_research/ тsurveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table

Репетиторство

Нужна помощь по изучению какой-либы темы?

Наши специалисты проконсультируют или окажут репетиторские услуги по интересующей вас тематике.
Отправь заявку с указанием темы прямо сейчас, чтобы узнать о возможности получения консультации.

На выборах победил действующий президент и это значит, что либеральная модель российской экономики сохранится ещё надолго. Это значит, что все её болячки, все проблемы, связанные с проводимой либеральным правительством политикой сохранятся и будут всё более тормозить экономическое развитие страны. В своих интервью перед выборами Путин продекларировал свою цель по части экономического роста: «ВВП на душу населения должен в ближайшие шесть лет возрасти в полтора раза». Это 6-7% в год. Звучит неплохо, хотя Китай развивается быстрее. И это очень важно - мы становимся его сырьевым придатком. Но будут ли обеспечены и эти темпы? Надо сказать, что ещё в 2011 году, перед очередными для Владимира Путина выборами президента России, тогдашний премьер-министр выступил на съезде партии Единая Россия, где дал несколько очень похожих обещаний.

Одно из них звучало так: «Войти в 5-ку сильнейших экономик мира, увеличить темпы роста экономики до 6−7% в год». А по итогам Россия за время третьего срока Владимира Владимировича у власти опустилась на 46 место в рейтинге сильнейших экономик мира. Это самая низкая позиция с 2012 года. Еще в 2010−2011 году рост ВВП составлял 4,3%, а в 2016 составил всего 0,5%. То есть, обещания Путина остались прежними, и, скорее всего, прежними будут и результаты. Подходы к решению проблем не изменились. Более того, сами проблемы не замечаются. А их в России две, согласно поговорке. Хотя звучат они немного иначе. Первая проблема исходит от «независимого» центрального банка, который НЕ кредитует российскую экономику, вторая связана с нефтегазовым экспортом, который ввёл экономику страны в классическое состояние «голландской болезни». Обсудим эти проблемы подробно.

Итак, первая проблема - проблема «независимого» центрального банка. В реальном мире ничего независимого не бывает, мы все друг от друга в чём-то зависим, и российский центральный банк тоже не в вакууме болтается. «Независимость» центрального банка предполагает его независимое положение от государственных органов власти. Хотя по закону и конституции центральный банк является государственным, то есть, принадлежит государству. Это зафиксировано законом о ЦБ, но сам же этот закон в своих статьях полностью нивелирует понятие государственной собственности центрального банка - государство, в лице государственных органов власти, никак не может распоряжаться этой своей собственностью. Противоречивости закона о ЦБ посвящена отдельная статья, но в чём же суть самой проблемы? А суть в том, что центральный банк России, являясь де-факто элементом международной финансовой системы, частной по своей природе, проводит противоречащую национальным интересам колониальную денежную политику.

Как проявляется эта колониальная денежная политика? Почему о ней ничего не говорится в различных СМИ, почему это не обсуждается на экономических форумах и вообще мало кто о ней вообще имеет понятие? Хотя термин currency board или «валютный режим» экономистам в принципе известен. Но воспринимается он лишь как возможный вариант денежной политики Центробанка в условиях нестабильности курса национальной валюты. То, что этот режим придумали английские банкиры для стран-колоний, не упоминается. Такой режим полностью исключает эмиссионные функции центрального банка и передаёт эти функции зарубежным центральным банкам, чья валюта признаётся «резервной». ЦБ в этом режиме выполняет лишь роль обменного пункта - меняет одну валюту на другую. Его деятельность при этом сводится к скупке за «эмиссионные» рубли долларов и евро на валютном рынке в рамках поддержки действующего курса национальной валюты. Происходит как бы замена этих «резервных» валют на рубли, при этом вся вновь образованная рублёвая масса оказывается «обеспеченной» накопленными валютными резервами.

Обеспеченность рубля резервами центрального банка делает рубль в этом смысле вторичной валютой, хотя всеми экономистами данный факт признаётся как положительный - вроде как национальная валюта от этого становится надёжней. Но в чём эта «надёжность»? В том, что рубль в любой момент вновь можно будет заменить долларом? Да, рубль опирается на доллар, а доллар на что опирается? Что его обеспечивает? Что находится в резервах ФРС? Там находятся обязательства правительства США, чей долг уже превысил 20 трлн. и, так называемые, «токсичные» ипотечные бумаги, которые ФРС выкупил у коммерческих банков, спасая банковскую систему США во время кризиса. Иначе говоря, доллар-то уже ничем не обеспечен. Это долговая пирамида, готовая рухнуть в любой момент. И только привычка верить в надёжность доллара, который был когда-то обеспечен реальным золотом, удерживает всю эту конструкцию на плаву.

Является ли после этого рубль более надёжным, если он обеспечен такой валютой? Нет. Да и зачем вообще вводить в такой ситуации в обращение рубль, если можно пользоваться самим долларом? Что изменится, если признать доллар платёжным средством в России? НИЧЕГО! Только у спекулянтов исчезнет один из инструментов спекуляции на валютном рынке. Колониальная система валютного режима просто создаёт видимость наличия национальной валюты, хотя она сама представляет собой лишь перекрашенные доллары и евро. Эмиссия денег и все связанные с этим преференции находятся при этом в чужих руках.

Однако и это всё не описывает пока реальной трагедии для российской экономики. Тут нужно понять последствия такой системы. Ведь для обывателя всё равно, какими бумажками расплачиваться в магазине. Будут доллары - и, слава Богу, в 90-х российский рынок уже почти перешёл на доллары. Даже ценники в магазинах были в долларах. В чём ужас-то? А ужас в том, что валютный режим currency board порождает хронический дефицит денег. Центральный банк не кредитует коммерческие банки, вся денежная масса страны определяется только её экспортом. Сколько наторговали нефтью - столько и денег во всей финансовой системе страны. Грубо говоря, денежная масса страны определяется её накопленным за счёт экспорта золотовалютным резервом (точнее валютным, золота там менее 10%). Потребности экономики в этом случае никак не учитываются. В результате завышенные кредитные ставки, которые входят в издержки производителей. Российская экономика потеряла в рентабельности ровно настолько, насколько выше стали ставки по долгосрочному кредитованию. Ставки банков в 20% в таких условиях уничтожили в России целые отрасли, ставшие вдруг нерентабельными. В 90-х годах недоступность кредита породила бартерные схемы расчёта, что могли себе позволить очень немногие предприятия. Остальные же были просто уничтожены. Российская экономика обанкротилась в 90-х годах не из-за своей малой эффективности, при тех зарплатах она могла вполне работать, её уничтожил денежный дефицит. Ни у кого не было денег - предприятия не платили зарплаты рабочим, те не могли обеспечивать сбыт той малой доли продукции, что ещё выпускалась…

Спас российскую экономику лишь дефолт 1998 года. Тогда девальвация рубля позволила резко нарастить денежную массу, а резко подорожавший импорт вернул российским предприятиям рентабельность. В условиях валютного режима именно девальвация может позволить нарастить денежную массу до необходимых объёмов и снизить отрицательное влияние от отсутствия своего эмиссионного центра. Однако и девальвация не решает всех связанных с этим проблем. А одним из важнейших следствий режима является то, что конечным кредитором для российской экономики являются западные банки.

Чтобы понять это важное следствие «независимости» нашего Центробанка приведу конкретный пример. В 2016 году Европа получила от нас 179,3 млрд. куб. метров газа по цене 200 долларов на тысячу куб.м. Это значит, что газа было продано примерно на 35,87 млрд. долларов. Общий же экспорт России по итогам 2016 года в стоимостном выражении сократился на 17% и составил 285,49 млрд. долларов. Импорт же составил 183,6 млрд. долларов, что было меньше, чем за предыдущий год на 0,3%.Таким образом, профицит внешней торговли в 2016 году составил 101,89 млрд. долларов и это должно было бы осесть мёртвым грузом в виде долговых бумаг США и Европы в ЗВР. На 1.01.2016 ЗВР по данным ЦБ составили 368,0 млрд. долларов США. На 30.12.2016 они были 376,3, что всего на 8,3 млрд. долларов больше. Спрашивается - куда делись ещё 93,59 млрд. долларов? А это может означать только "отток капитала", который представлен прежде всего обслуживанием долгов российской экономики перед западными банками! Ведь Центробанк российскую экономику не кредитует, его функция - это обменный пункт, не более.

Таков удел нашей колониальной финансовой системы. Мы платим ростовщические проценты западным банкам только потому, что наш ЦБ сам экономику России НЕ финансирует. В этом главная проблема. Российские банки получают займы у западных и лишь потом кредитуют российских производителей. Крупные российские компании получают такие займы напрямую у европейских банков. И выплачивают им проценты. В итоге, мы расплачиваемся нашей нефтью и газом за то, что ФРС и ЕЦБ печатают для нас доллары и евро. Наш ЦБ лишь обменивает их на рубли, перед тем как пустить в оборот. Получается, что нефть и газ мы отдаём западу БЕСПЛАТНО. 100 млрд. долларов в год стоит нам наша глупость.

А в чём же состоит вторая проблема? До сих пор обсуждалась проблема колониальной финансовой системы, в которой де-факто находится российская экономика. К сожалению, это не всё. Сырьевой экспорт порождает так называемую «голландскую болезнь» у российской экономики. Об этом тоже мало говорят, хотя некоторые экономисты про неё знают, и даже печатают статьи. Но в специализированных журналах, откуда до основной массы населения эти знания не доходят. Попробую восполнить этот пробел. Что такое «голландская болезнь»? Современные учебники так объясняют данное явление:

«Под "голландской болезнью" или эффектом Гронингена понимают негативные последствие для экономики из-за роста курса национальной валюты в результате резкого роста в отдельном (как правило, в сырьевом) секторе экономики. Промежуток времени с 1950 года по начало 1970-х был весьма благоприятен для Нидерландов. Рост экономики составлял около 4-5% в год и ВВП на душу населения вырос с 5,3 тыс. долларов в 1950 году до 13,4 тысяч в 1973. Быстрыми темпами развивалась промышленность (в первую очередь судостроение и химпром) и социальная сфера. Из одной из наиболее пострадавших от немецкой оккупации страны, Нидерланды стали одними из лидеров Европы по уровню жизни. В начале 60-х в Северном море были обнаружены богатые запасы нефти, разработка которых, как ожидали голландцы, должна была сделать страну еще богаче. Однако всё получилось ровным счетом наоборот. После масштабного освоения месторождений и роста цен на нефть в 1970-х капитал устремился в нефтегазовый сектор, что негативно сказалось на промышленном потенциале Нидерландов. Производительность труда стала снижаться. Из-за притока валюты от экспорта нефти курс гульдена (национальная валюта Нидерландов) начал расти, что позволило конкурентам потеснить голландскую продукцию на внешнем рынке. Экономика страны впала в рецессию».

Как видим, далеко не всегда богатство ресурсов порождает благополучие населения. В данном случае играет роль не только само наличие ресурса, но и его высокая рыночная цена, позволяющая на нём спекулировать. Незначительные капиталовложения дают многократный доход, который значительно превышает доходность других отраслей экономики. И они закономерно начинают угасать, оттуда уходит капитал и человеческие ресурсы. При наличии же значительного экспорта возникает и другой эффект - значительное укрепление национальной валюты, что резко удешевляет импорт. Дешёвый импорт ещё более угнетает отечественное производство. В результате кроме добычи этого дорогого ресурса вся экономика находится в упадке, люди теряют работу и доходы населения падают. Такова плата за бесплатный, но ценный ресурс.

Интересно, что Нидерланды и ранее имели похожую историю, названную «тюльпанной лихорадкой». Когда в XVI веке в Голландию завезли тюльпаны и начали их там выращивать, то они вдруг стали очень модными и популярными. Стоимость луковицы тюльпана постоянно росла. За одну луковицу можно было купить дом или большой участок земли. Тюльпан редкого сорта стоил несколько тысяч флоринов (флорин — золотая монета весов 3,5 грамма). Многие голландцы тогда сделали целые состояния на спекуляциях тюльпанами. В феврале 1637 года этот тюльпановый финансовый "пузырь" надулся до предела и лопнул. Началась паника и цены за один день резко снизились. За год цены на тюльпаны упали в 100 раз. А население одной из самых богатых стран Европы вдруг резко стало бедным… Во время этой «тюльпановой лихорадки» инвестиции в реальный сектор экономики отсутствовали и он практически перестал существовать. Всё по той же причине - некий новый товар, имеющий высокую спекулятивную цену, оттянул на себя все ресурсы страны.

А что же происходит в России? По сути, то же самое, что происходило в 1970-х годах в Нидерландах! Российский экспорт нефти обеспечивает ТРЕТЬ мирового рынка нефти. В прошлом 2017 году СМИ сообщили, что «Россия в октябре сохранила лидирующую позицию по добыче нефти в мире, производя в среднем 10,529 миллиона баррелей нефти в день и опережая по этому показателю Саудовскую Аравию и США, свидетельствуют данные Росстата и управления энергетической информации минэнерго США (IEA).» Прямо есть чем гордиться! Но на деле это мировое лидерство становится для нашей экономики тяжёлой ношей. Из-за постоянного притока нефтедолларов курс рубля хронически завышен. Это приводит к дешёвому импорту, который создаёт сильнейшую конкуренцию для отечественных производителей на внутреннем рынке.

Завышенный более чем в 2 раза курс рубля (а падение цен на нефть в 2009 году показало почти реальный курс рубля) не даёт шансов российской экономике. Да, девальвация 1998 года имела своё действие и обеспечила рост экономики в начале 2000-х. К 2008 году этот потенциал роста был исчерпан. К тому же он имел восстановительный характер - экономика России до сих пор не вышла на уровень производства СССР. Хотя в условиях валютного режима приток валюты имел и положительный эффект - росла денежная масса и снижались кредитные ставки. Финансовый кризис на западе в 2008 году остановил этот рост и вызвал отток капитала, который привёл к сжатию денежной массы и соответственного падения ВВП в 2009 году. Согласно Росстату падение ВВП составило 7,9%, что превысило последствия кризиса в самих США. Если бы Россия обладала независимой финансовой системой, то эмиссия центрального банка могла бы компенсировать сжатие денежной массы и Россия не почувствовала бы западный кризис.

Две российские проблемы - сырьевой экспорт и валютный режим имеют разные отрицательные последствия для российской экономики. Порой они даже компенсирует друг друга - если валютный режим создаёт дефицит денежной массы, то сырьевой экспорт позволяет её наращивать. Именно этим можно объяснить некоторый рост экономики в начале 2000-х. Сама экономика имеет некоторые рыночные механизмы, которые сглаживают отрицательное влияние этих факторов. Так, отток капитала после кризиса 2008 года, связанный с валютным режимом, вызвал девальвацию рубля, что снизило влияние «голландской болезни» и оказало положительное влияние на экономику. В результате сжатие денежной массы не имело столь уж катастрофических размеров. Рост цен на нефть перед 2008 годом положительно влиял на рост денежной массы и финансировал растущий государственный бюджет. И если бы не Министерство финансов, старательно ограничивающее рост бюджета и озабоченное изыманием из экономики дополнительных доходов от продажи нефти, то экономический рост мог бы достичь даже китайских темпов.

Тем не менее, обе проблемы в длительной перспективе лишь усугубляют друг друга, формируя общий колониальный сырьевой характер российской экономики. Будет ли Путин решать эти проблемы, если он ни словом о них не обмолвился? Понимает ли он вообще эти проблемы? Очевидно, что нет. Экономика России в либеральной модели должна САМА искать свой выход. А правительство Путина озабочено лишь одним - увеличением экспорта нефти и газа. Для этого строятся новые нефтепроводы, разрабатываются новые месторождения… «Голландская болезнь» грозит перейти в хроническую форму. О каком экономическом росте тут можно говорить?

Что такое «голландская болезнь»?

В современной экономической науке «голландской болезнью» называют снижение эффективности экономики страны из-за увеличения экспорта сырьевых ресурсов.

Термин впервые появился в публикации журнала Economist в ноябре 1977 года, посвященной обнаруженной связи между ростом добычи природного газа в Нидерландах и снижением промышленного производства в этой стране.

Когда и почему появился термин «голландская болезнь»?

В 1959 году в провинции Гронинген недалеко от Слохтерена в Нидерландах было открыто очень крупное месторождение природного газа. Примерно в то же время стало известно о масштабных скоплениях природного газа под дном Северного моря. Разработка этих месторождений обеспечила газом сами Нидерланды, а также позволила экспортировать сырье в Норвегию и Великобританию.

Однако, впервые эффект Гронингена проявляется не в Голландии, а гораздо раньше, в XVI - XVII вв. в Испании вскоре после открытия Америки. Освоение месторождений драгоценных металлов (золота, серебра), введение технологий для эффективной разработки месторождений по стандартам того времени, - все это привело к неимоверному росту предложения металлов на европейском рынке, а это в свою очередь способствовало резкому подорожанию товаров, в первую очередь, непосредственно в Испании

Каковы признаки голландской болезни? В чем заключается причины голландской болезни?

Резкий рост экспортных доходов в 1970-е годы привел к притоку иностранной валюты в Голландию, что вызвало укрепление национальной валюты - гульдена. Кроме того, рост доходов населения создал дополнительный спрос на товары и услуги, что привело к росту цен (инфляции) и увеличению объемов импорта. Иностранные товары стали более доступными для населения, чем местные, а местная промышленность начала испытывать трудности со сбытом как внутри страны, так и при экспорте товаров (в отличие от сырья). Это, в свою очередь, привело к росту безработицы в промышленном секторе.

В итоге на фоне бурного роста добывающей промышленности наблюдалось значительное ухудшение положения населения и бизнеса, не связанного с добычей природного газа. Кроме того, процветающая добывающая промышленность вызвала переток инвестиций и рабочей силы, что ограничило ресурсы обрабатывающей промышленности, в которой возник застой.

Экономическая модель «голландской болезни» была разработана в 1982 году австралийским экономистом немецкого происхождения Варнером Максом Корденом и его ирландским коллегой Питером Нири. Согласно этой модели экономика подразделяется на три сектора: сектор неторгуемых товаров и услуг, то есть товаров и услуг, которые не могут быть перемещены между странами; бурно растущий сектор торгуемых товаров (обычно различные виды сырья); нерастущий сектор торгуемых товаров (промышленные товары, доступные для экспорта и импорта). При возникновении резкого роста сырьевого сектора тот начинает забирать трудовые ресурсы у промышленного сектора, в котором происходит так называемая «прямая деиндустриализация». Кроме того, высокие доходы работающих в сырьевом секторе людей повышают потребление, а значит, и спрос на неторгуемые товары и услуги, что вызывает рост цен на них и перетекание трудовых ресурсов из промышленности в сферу услуг. В промышленности при этом возникает эффект «косвенной деиндустриализации».

4) Почему она считается опасной болезнью?

Результатом «голландской болезни» становится бурный рост добывающего сектора и сферы услуг на фоне стагнации или падения производства в обрабатывающем секторе. Эффект усиливается ростом реального курса национальной валюты и повышением цен. В случае если «голландская болезнь» продолжается достаточно долго, местная обрабатывающая промышленность теряет конкурентоспособность на мировом рынке, а страна начинает значительно отставать в промышленном развитии от общемирового тренда. В конечном итоге, когда сырье заканчивается или цены на него падают, страна оказывается в тяжелом экономическом положении.

5) Как лечить голландскую болезнь?

«Голландская болезнь» возникает вследствие того, что сырьевой сектор экономики раздувается за счет обрабатывающего - из-за резкого роста доходов, получаемых от добычи сырья. Соответственно, на уровне государства борьба с этим явлением может развиваться в трех направлениях: путем ограничения роста доходов добывающего сектора, стимулирования развития обрабатывающей промышленности или исключения сверхдоходов из потребления. голландский болезнь экономика сырьевой

Ограничение доходов сырьевых отраслей - наиболее распространенный способ борьбы с «голландской болезнью». Он заключается в стерилизации сверхдоходов добывающей промышленности через экстремально высокое налогообложение или их прямое изъятие государством. Смысл этого метода «лечения» в том, что если лишить добывающую отрасль экономики сверхдоходов, то она теряет преимущества по сравнению с обрабатывающей и не создает давления ни на рынок рабочей силы, ни на потребительские цены, ни на курс национальной валюты.

При этом необходимым условием успешной стерилизации «лишних» доходов является их вывод государством за границу в виде создания специальных суверенных фондов («фонды будущих поколений», стабилизационные фонды и т. п.), средства которых инвестированы в зарубежные активы. При ухудшении конъюнктуры на сырьевых рынках средства этих фондов могут использоваться внутри страны для сглаживания негативных социальных последствий сокращения доходов сырьевого сектора.

В бедных развивающихся странах создание подобных фондов наталкивается на сопротивление населения: людям сложно понять, зачем выводить деньги из страны, если в ней не решены социальные проблемы или основная масса населения живет крайне плохо. При этом в силу низкого уровня экономического образования людей и их естественного желания улучшить условия жизни доводы о негативных долгосрочных последствиях растраты сырьевых доходов не встречают понимания у населения. Тем не менее, подобные фонды существуют как в развитых и достаточно богатых странах, так и в государствах третьего мира.

Сверхдоходы добывающей промышленности также могут быть изъяты не насильственным путем, а через стимулирование сберегательной активности населения и бизнеса. Впрочем, такие меры сложны, не всегда успешны и непредсказуемы по последствиям.

Третий способ «лечения» «голландской болезни» - протекционистские меры поддержки промышленности, включая субсидирование производства экспортной продукции и тарифную политику. Такие меры потенциально опасны, поскольку промышленность со временем привыкает к господдержке и при изменении ситуации с экспортом сырья оказывается не в состоянии действовать в полностью рыночных условиях. Повышение тарифов на импорт ведет к росту внутренних цен и рыночным искажениям. К тому же если страна является членом международных торговых организаций и таможенных союзов, то введение повышенных тарифов затруднено и может привести к ответным мерам других государств. Менее разрушительный способ поддержки промышленности - инвестиции государства в образование и инфраструктуру. Такие вложения могут повысить конкурентоспособность отечественного производства. Однако эффект от подобных мер проявляется далеко не сразу, а их результативность может быть невысокой из-за коррупции и неправильной оценки государством потребностей бизнеса.

6) «Болеет» ли этой болезнью Россия?

Да, Россия страдает «голландской болезнью», что выражается в практически полном исчезновении обрабатывающей промышленности, способной производить торгуемые (конкурентоспособные на мировом рынке) товары. Причем сложившаяся ситуация практически не зависит от текущего уровня мировых цен на нефть.

Неторгуемость российской продукции обрабатывающей промышленности ярко проявляется в структуре российского экспорта. Кроме сырья Россия экспортирует в основном продукцию ВПК. Однако, даже включая вооружение, экспорт машин и оборудования обеспечивает лишь одну десятую часть российских поставок за рубеж.

В долгосрочной перспективе темпы экономического роста определяются темпами роста производительности труда и капитала. Естественно предположить, что наиболее быстро научно-технический прогресс идет в секторе, который производит товары с высокой долей добавленной стоимости и испытывает стимулирующее влияние в виде тесной конкуренции с иностранными товарами. Соответственно, сжатие самого перспективного с точки зрения НТП сектора влечет снижение долгосрочных темпов роста. При этом, высокая степень открытости экономики, базирующаяся на узкой международной специализации, неблагоприятна с точки зрения долгосрочного экономического роста.

Итак, в настоящее время Россия производит главным образом сырье, а также товары и услуги для внутреннего потребления. Но является ли такая структура экономики проблемой? Так ли необходимо участвовать в международной торговле несырьевыми товарами?

Девальвация увеличивает прибыльность производства всех торгуемых товаров, как сырья, так и продукции обрабатывающей промышленности. Производство торгуемых товаров становится выгоднее, туда и направляются имеющиеся в стране ресурсы. Однако сектор неторгуемых товаров становится менее привлекательным и, соответственно, страдает от девальвации. Таким образом, суть девальвации -- это поддержать торгуемый сектор за счет неторгуемого.

Но в условиях России девальвация как метод лечения «голландской болезни» неэффективна: от нее выигрывают в основном производители сырья. Более того, проведенные в рамках проекта Всемирного банка расчеты показали, что наращивание резервов в среднесрочной перспективе сжимает внутренний спрос и ВВП России. Рост же мировых цен на нефть увеличивает российский ВВП, несмотря на укрепление рубля, вызываемое дополнительным притоком валюты.

Другой способ борьбы с «голландской болезнью» -- перераспределение налоговой нагрузки от обрабатывающей промышленности к сырьевой и, возможно, даже субсидирование обрабатывающей промышленности за счет изъятия природной ренты. Один из вариантов поддержки обрабатывающей промышленности -- регулирование внутренних цен на энергоносители. Однако важно помнить, что конечной целью будет не само по себе выживание обрабатывающей промышленности, которого можно достигнуть, например, полностью оградив ее от конкуренции с импортом, а поддержка научно-технического прогресса посредством стимулирования производства конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках несырьевых товаров.

Чтобы обеспечить высокие темпы экономического роста в долгосрочной перспективе, России необходимо увеличить налогообложение сырьевых секторов. Более полное изъятие ренты -- это не только необходимое, но и справедливое решение. Ведь значительную часть производимой в сырьевом секторе добавленной стоимости обеспечивает не труд и не капитал владельцев сырьевых производств, а доступ к природным ресурсам.

«Голландская болезнь » (эффект Гронингена ) - негативный эффект, оказываемый влиянием укрепления реального курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики. Теоретически причина бума не имеет значения, но на практике эффект, как правило, связан с открытием месторождений полезных ископаемых или ростом цен на экспорт добывающих отраслей .

Описание

Эффект получил своё название от Гронингенского газового месторождения , открытого в 1959 г. на севере Нидерландов . Быстрый рост экспорта газа вследствие освоения месторождения привел к увеличению инфляции и безработицы, падению экспорта продукции обрабатывающей промышленности и темпов роста доходов в 70-х гг. Рост цен на нефть в середине 70-х и начале 80-х гг. вызвал подобный эффект в Саудовской Аравии, Нигерии, Мексике.

Резкое увеличение экспортных доходов за счет добывающего сектора экономики ведет к дополнительному притоку иностранной валюты в страну, что, в свою очередь, приводит к укреплению национальной валюты. Укрепление национальной валюты снижает конкурентоспособность продукции обрабатывающих отраслей, что ведет к сокращению выпуска и экспорта данной продукции и может привести к росту безработицы. При этом увеличивается импорт, снижается чистый экспорт и, в конечном итоге, валовой внутренний продукт .

Кроме того, резкий рост доходов создает дополнительный спрос как на «торгуемые» (те, которые можно экспортировать или импортировать), так и на неторгуемые товары (те, которые экспортировать нельзя - например, недвижимость). Поскольку торгуемые товары участвуют в международной конкуренции, дополнительный спрос не оказывает сколько-нибудь существенного влияния на их цену (при условии, что страна является малой относительно мировой экономики). Однако цена неторгуемых товаров определяется равновесием на внутреннем рынке (равенством спроса и предложения). Поэтому резкое увеличение спроса на них ведет к росту цен (инфляции).

Увеличение доходов сервисного сектора, не конкурирующего с внешними производителями (производящего неторгуемые товары), стимулирует его рост . Этот эффект может некоторое время поддерживать рост ВВП, маскируя сокращение производства в обрабатывающих отраслях. Это означает, что одно из следствий «голландской болезни» - существенные отличия экономических условий для разных секторов экономики. Развитие сервисного сектора на фоне упадка обрабатывающих отраслей служит одним из признаков «голландской болезни» .

В первую очередь деградируют и теряют позиции наиболее динамичные наукоемкие отрасли. Это связано с необходимостью для них постоянных масштабных инвестиций в обновление технологий и продукции. Падение рентабельности вследствие роста курса национальной валюты ведет к сокращению инвестиций, технологическому отставанию, и уходу с рынка. Традиционные отрасли, не нуждающиеся остро в обновлении технологий, могут продержаться значительно дольше .

Итак, приток капитала в страну увеличивает потребительский спрос, однако испытывающая давление «голландской болезни» промышленность не успевает за ростом доходов, что усиливает инфляцию . При том, что именно технический прогресс, а не накопление факторов производства, является источником долгосрочного роста.

Минимизация

Для снижения негативных эффектов «голландской болезни» существует два способа: замедление укрепления реального курса национальной валюты и стимулирование конкурентоспособности отстающих секторов экономики.

Принудительное замедление укрепления реального курса национальной валюты предполагает стерилизацию экспортных доходов в зарубежных активах, накапливая средства в стабилизационном фонде и не заводя их в страну. Также укрепления реального курса национальной валюты можно избежать, стимулируя накопления в экономике за счёт уменьшения налогов на прибыль и доходы .

Инвестиции в образование и инфраструктуру позволяют увеличить конкурентоспособность промышленного и аграрного секторов экономики. Другой подход - государственный протекционизм за счёт увеличения субсидий и повышения ввозных пошлин . Однако это может усугубить «голландскую болезнь» так как большой приток иностранных капиталов идет за счёт экспорта, а их расходование - за счёт импорта; введение ввозных пошлин искусственно снижает спрос на иностранную валюту, что приводит к укреплению реального курса национальной валюты .

Россия

С 2000 по 2008 г. реальный курс российского рубля вырос в 1,1 раза . Основной причиной роста был рост цен на энергоносители. Соответственно, в 2,4 раза подешевел конкурирующий импорт. За 6 лет с 2003 по 2008 г. средний рост ВВП составил около 7 %, доходы населения росли на 11 %, а импорт - на 30 % в год